开新帖，纯资料存档。24/12/29开始。

牟誉之狼

沈阳周边散框价格以大码2.9元.中码3.0元！！小码3.0元为主流到户！（每箱足金足量） 2025年2月5日！网络信息！报价仅供参考！ 电话微信同步：13840399908！

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年前4块2，年后直接2块9。鸡蛋现货一步到位。而期货已经提前半年已经在这个价格。老期货，越来越难做。平时看不到靠谱的空间和机会，就别看它们了。

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2025年上半年，原木价格是否能涨到1000元以上存在较大不确定性，但整体价格有望在现有基础上有所回升，以下是具体分析：   价格现状 截至2025年1月，国内原木现货价格整体处于800-830元/立方米区间。从期货市场来看，原木期货挂牌基准价为810元/立方米。   价格上涨支撑因素  • 需求季节性回暖：2025年春节后，随着传统“金三银四”消费旺季的到来，国内建筑、家具等行业需求有望增加，带动原木价格季节性回暖。  • 供应压力缓解：新西兰等主要原木出口国的供应量预计将保持稳定，但港口到货量呈下降趋势，主流港口库存也处于季节性累库阶段，供应压力有所缓解。  • 成本支撑：新西兰原木的砍伐成本预计在2025年为62-95纽币/方，折合36-55美金/方，这将为原木价格提供一定的成本支撑。  • 政策预期：国内政策对房地产和建筑行业的支持，将促进原木需求增长。特别是非房建项目的资金到位率较高，有利于原木需求的增加。   价格上行限制因素  • 需求整体偏弱：尽管有季节性需求回暖，但整体需求仍面临一定的不确定性。房地产市场和家具行业的复苏速度可能影响原木需求。  • 国际贸易关系：中美贸易关系等外部因素可能对原木进口和价格产生影响。  • 库存压力：尽管港口到货量有所下降，但主流港口库存仍处于高位，库存压力可能限制价格的大幅上涨。   综合判断 2025年上半年，原木价格有望在需求季节性回暖和供应压力缓解的支撑下有所回升，但整体价格突破1000元/立方米的可能性较低。价格预计将在800-900元/立方米区间波动，具体走势还需关注需求的实际兑现情况和国际贸易关系的变化。

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工业硅和多晶硅的枯水期主要受西南地区（如云南、四川）的水电供应影响，通常在每年的11月至次年3月，具体如下：   工业硅  • 枯水期时间：西南地区通常在11月进入枯水期，持续到次年3月。  • 影响：枯水期水电供应减少，电价上升，导致生产成本增加，部分企业可能因成本压力而减产。例如，2024年12月，云南和四川地区因枯水期导致工业硅产量和开工率持续下滑。   多晶硅  • 枯水期时间：与工业硅类似，多晶硅的枯水期也在11月至次年3月。  • 影响：枯水期导致西南地区多晶硅企业生产成本上升，部分产能因电价上涨而被迫减产或停产。例如，2024年12月，四川和云南的多晶硅产能基本全停。   总结 2025年上半年（1-6月），工业硅和多晶硅的枯水期将对供应产生一定影响，特别是在1-3月期间，西南地区因水电供应不足和电价上涨，可能导致部分产能减产或停产。

牟誉之狼

3月之前，多晶硅和工业硅还会因为枯水期问题有些减产，但随着3月后开工率上行，价格逐步也就有点压力了。  考虑到期货距离间隔太远，涨跌都是资金说的算，再加上量化抽血会很剧烈，所以整体交易小心的好。

牟誉之狼

对股市的评估: 短期会受到deepseek的影响带来阶段性利好支持。但中美全面对抗，还是今年主线，所以采用召师的时间线，正月中旬后，还是做空为主吧。今年一整年，股指都难好到哪里去。多在股市etf看跌期权上找找机会。 暂时市场仍处于情绪亢奋期，一边看看就行了。

牟誉之狼

多晶硅现货报价继续稳定。现在的价格，大涨看不到（产能太大，上去了，赚钱就开工卖给你），大跌不合适（盈亏平衡线附近，叠加枯水季，产能上不去），市场要继续反复震荡割韭菜了。但随着3月后，普遍开工的到来，多晶硅的价格压力就要逐步开启了。看看到时候是否会有新的利多驱动出现。

牟誉之狼

图错了。

牟誉之狼

今年还是做预判交易。无预判，别乱做交易，后续帖子里面更多写一些预判。为后续可能的交易做准备。

牟誉之狼

我现在比较担心的是后续节能降碳这个政策可能会影响到烧碱，但这个要后续关注 今年是十四五的收官之年，如果有，会在上半年出的，不会等到下半年 烧碱pvc锰硅硅铁，多关注这种高耗能产业 用电大的 有故事可讲的品种 大家走一步看一步吧，大胆假设，小心求证。用数据和消息求证 ——————注意3月大会是否涉及到这玩意。

牟誉之狼

根据节能降碳政策的实施方向和市场反应，以下是一些可能会受到推动而价格上涨的商品期货品种：   1.工业硅和硅铁期货 节能降碳政策推动高耗能行业淘汰落后产能，硅铁和工业硅作为高耗能产品，供应可能受到限制，从而推动价格上涨。2024年5月30日，硅铁期货主力合约强势涨停，工业硅期货也上涨近4%。这种趋势可能会在2025年继续。   2.铜、铝等有色金属期货 节能降碳政策将推动有色金属行业的低碳化转型，限制铜冶炼产能扩张和氧化铝产能置换，从而减少市场供应。同时，新能源行业的发展（如光伏、风电等）将增加对铜、铝等金属的需求，推动其价格上涨。   3.碳酸锂期货 碳酸锂是新能源汽车和储能行业的重要原材料。随着新能源产业的快速发展，碳酸锂的需求将持续增加。广期所已经成功上市碳酸锂期货，未来其价格有望在政策推动下进一步走强。   4.再生金属相关期货 政策鼓励发展再生金属产业，再生金属的供应将增加，但同时传统金属的产能受限，可能导致再生金属的市场价值提升。   5.新能源相关期货品种 随着绿色低碳转型的推进，未来可能会推出更多与新能源相关的期货品种，如碳排放权、电力等。这些新品种的推出将进一步丰富期货市场的绿色金融工具。   6.纯碱和玻璃期货 纯碱和玻璃行业属于传统高耗能产业，节能降碳政策将推动这些行业的产能优化和升级。郑商所已经在纯碱和铁合金等品种上推出了期权工具，进一步丰富了企业的风险管理手段。   7.其他高耗能产品 如锰硅等铁合金产品，也会因节能降碳政策导致供应受限，从而推动价格上涨。   总结 节能降碳政策对商品期货市场的影响类似于新一轮供给侧改革，将推动高耗能行业的产能优化和新能源产业的发展。这将导致部分商品期货价格上涨，尤其是与新能源、低碳转型相关的品种。

老炮

牟誉之狼 发表于 2025-2-4 12:27
这里会记录平时发现的，可能的供求失衡机会。但是否交易，还是要看市场具体情况。  另外，和上次感觉的一样 ...

狼哥，有道理！

牟誉之狼

枯水期全行业150万吨产能对应边际现金含税成本42000元/吨左右。丰水期全行业150万吨产能对应边际现金含税成本40000元/吨左右。2025年多晶硅产能压力依然巨大，下半年熊市期货最低价格可能跌破行业150万吨产能边际现金含税成本。

牟誉之狼

欧线这种，没有规矩，过程中随时在反向收割对手盘，手续费死贵，过夜风险又死大。  既然潜在风险和回报，完全彻底不成比例，没有期权，以后对它就不再跟踪了。
期货走到现在，明显很多市场机会被量化机器人反复摩擦的，只能用期权参与了。 没有期权，那就别看。

牟誉之狼

还是下午的观点。 现在的期货，绝大多数涨跌/波动都是量化机器人撒饵+收割用的，所以25年后续的交易，除了圈内极少数几个品种允许参与期货外，其他交易全部是期权。 后续将会花费更大精力去理解期权交易的细节种种。

牟誉之狼

对于期权交易的探索，也是新时代市场交易的一部分。别把两者盲目分割开。期权利润，绝大多数也只能来源于标的品持续的涨跌行情，纯粹的随机震荡，被量化机器人撒饵钓鱼，对于期货是灾难，对于期权更是。所以两者研究的基础，都是一致的。大行情才有大机会。天天在粪 坑中游泳，那么一辈子也就是qu的宿命。所以平时对于供求阶段性失衡商品的资讯收集处理，不会停。

牟誉之狼

根据最新的信息，印度在2024/25榨季的白糖产量确实出现了减产。以下是具体情况：   减产幅度  • 全印糖业贸易协会（AISTA）预计印度2024/25榨季白糖产量将下降17%，至2652万吨。  • 印度糖和生物能源制造商协会（ISMA）预计产量将下降14.7%，至2727万吨。  • 全国合作糖厂联合会（NFCSF）预计产量为2700万吨，较上一榨季下降约15.3%。   减产原因  • 天气因素：不规律的降雨导致甘蔗产量下降，特别是在马哈拉施特拉邦。  • 疾病影响：北方邦的甘蔗受到红腐病和洪水的影响，导致糖回收率降低。  • 乙醇生产：大量糖被用于乙醇生产，预计本榨季将有约375万吨至400万吨糖被用于乙醇生产。  • 糖厂运营：糖厂数量减少，部分糖厂提前关闭。   产量与库存  • 产量：尽管不同机构的预测略有差异，但整体来看，印度2024/25榨季白糖产量较上一榨季明显下降。  • 库存：预计本榨季结束时的库存将降至450万吨，为多年来最低水平。  综上所述，印度在2024/25榨季确实出现了白糖减产的情况，减产幅度在14.7%至17%之间，主要原因包括天气异常、甘蔗疾病、乙醇生产需求增加以及糖厂运营减少等。

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根据最新的信息，巴西在2024/25榨季的白糖产量出现了减产。以下是具体情况：   减产情况  • 总体产量：巴西2024/25榨季的白糖产量预计将从上一榨季的4554.4万吨减少到4300万吨。这表明巴西的白糖产量下降了约254.4万吨，减产幅度约为5.6%。  • 甘蔗压榨量：巴西2024/25榨季的甘蔗压榨量预计为6.45亿吨，较上一榨季的7.052亿吨下降约8.5%。其中，中南部地区的甘蔗压榨量从6亿万吨下调至5.9亿吨。  • 区域差异：尽管中南部地区的白糖产量预计将下降4.4%，至4080万吨，但东北部地区的白糖产量预计将增加20%以上。   减产原因  • 天气因素：2024年巴西多个地区遭遇极端天气事件，包括高温热浪和干旱，导致甘蔗产量和质量下降。  • 甘蔗质量下降：由于不利的气候条件，甘蔗质量恶化，导致榨汁杂质增加，结晶难度加大。  • 火灾影响：尽管火灾对甘蔗生产的直接影响难以准确估计，但其对甘蔗质量的负面影响是导致白糖减产的原因之一。   市场影响  • 国内消费：由于产量下降，巴西国内的白糖消费量预计将从上一榨季的950万吨减少到900万吨。  • 出口：尽管产量下降，巴西的白糖出口量预计将从上一榨季的3597.4万吨减少到3450万吨。不过，巴西在全球白糖市场中仍将保持重要地位。  综上所述，巴西在2024/25榨季的白糖产量确实出现了减产，主要原因是不利的气候条件和甘蔗质量下降。

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听说中美最近两天在南海对抗加剧了。已经有轰炸机被搞下来，不清楚真实情况，会继续找其他信息源。如果按照这种强度，南海战争很近了。交易时，必须注意风险。

牟誉之狼

文华大盘指数。这是绝大多数老品种价格驱动的基础因素。但指数更大意义上，是给它们表现的环境，就像股市指数的作用一样。是否能飞的更远，还要看它们自身内在的素质与准备，也就是基本面+主力面+技术面情况。借东风。但当东风到来时，还是只有极少数有准备的品种可以一飞冲天，而更多品种很多还是原地打滚，烂泥扶不上墙。所以，平时的任务，就是尽量分辨出哪些可能是真金，哪些是烂泥。