平时期货的交易想法，2024/11/3开始

牟誉之狼

期货进入高度随意性阶段。一个新的消息对于市场都会带来较大振幅。
继续轻仓慢慢处于。另外，对于不熟悉不懂的品种，只轻仓参与期权。
最后，新时代的市场，到处都是掉进去就别想出来的黑洞。所以没有大的把握，就别乱下单了。
后续冬季很长也很冷，必须先想办法活下去。

啦啦啦

一股清流，楼主加油

牟誉之狼

苹果期货非常不好做，几乎全是人性的对抗，经常搞杀猪盘收割对手，不太适合不懂规律的散户参与。即使趋势看涨，也会经常几百点地跳水杀下来，看跌也是经常逆势暴拉，如果你选择止损，就被收割，选择不止损，万一一直跌或一直涨，那就必须要大幅扛单甚至爆仓。苹果是爆仓率比较高的品种之一。你参考技术面，经常来回杀，技术几乎无效。你参考基本面，盘面又反着基本面或者先于基本面波动，防不胜防。你参考消息面，也不行，消息还没来，盘面行情就已经走完了。有时候几乎是开盘一分钟，走完一天的行情，或者是盘中某个时刻一分钟横扫几百点，专打各种止损单。控盘资金吃相特别难看。

牟誉之狼

老品种，匪交所品种，普遍都这样。没事就别碰老品种，做基本面的，或者做系统趋势交易的，根本赚不到钱，纯纯是在被流氓资金当成韭菜反复收割了。 别做梦。别参与。集中精力在还受产业逻辑约束的新品种上。

牟誉之狼

啦啦啦 发表于 2024-11-8 11:30
一股清流，楼主加油

没办法，完全靠交易为生，又没其它赚钱能力。   时代变了，遇到了新问题，总要不断解决，尽量不要让一家人饿肚子吧。

牟誉之狼

平时的资讯，还是要经常看， 以前设计的路径：
从基本面严重过剩或者严重供应不足的品种上，寻找潜在机会。
然后评估价格走势，跟踪场内资金动态，当价格运行发生潜在大的变动时参与进去。 一部分期权作为必死的底仓，一部分灵活加大的仓位。
特别是每天盘面的加仓靠前的几个品种，存在更大的潜在突击力量。
毕竟期货老品种运行的常态就是永恒性震荡，而老品种想改变永恒震荡就必须用大的资金力量去改改变现状。
所以，以后对于每天加仓最大的品种也将进行记录。 部分时间段，对于此类品种直接进行了日内的期权交易，并且不断优化这条路径。

还是以前说的，基本面很重要，非常非常重要。 没有基本面支持的品种，就像没装火药的火药桶，引线点然后最终还是一声不响。 而基本面严重失衡的品种，里面充满了火药，剩下的就是一个引线问题，然后才是巨响。
引线，这里就可以时中期K线突破，或者日内剧烈加仓驱动。

所以，以后对于每天盘面的记录将进行两项:
1.外资席位进行较大加仓的品种。  以及作为反向指标的东财席位加仓品种。
注意此类品种不一定会在短期就表现出来机会，但中期大概率远远超越其它品种，就像前面发现的外资空头PTA和低位长期做多的棕榈油一样，它的价格改变，仅仅需要点时间。
2.盘内发生较大加仓的品种。  这里的主力动态，可以看成引线，但产业真实基本面失衡程度，才是桶内的火药程度。
所以，交易记录重点分成两部分，一种是作为火药桶的几个主要席位变动，以及自己平时发现的供求失衡案例，都需要记录。  另外是作为引线的日内加仓品种，其无论对错，先用期权参与进去，既然主力资金花费了那么多钱去驱动价格，那么适当跟踪参与上去也是必须。  对了就拿，错了就砍。

牟誉之狼

盘面加仓情况：
昨天白天，螺纹加仓10万手。
昨晚晚上，pvc加仓5.7万手， 纯碱加仓3.8万手。

牟誉之狼

昨天的几个外资席位和传统国内基本面老大的永安席位持仓情况。

牟誉之狼

永安席位重发。

牟誉之狼

永安重发。

牟誉之狼

东财家人们的持仓。 作为市场最大反向指标，也需要多跟踪记录，看看是否存在狩猎它们的机会。

牟誉之狼

所以交易方面，还是现在确认的三条线，
第一是自己圈内的，可以时刻跟踪到产业最新动态发展，当然圈内的侧重，从过去单纯从农副行业，逐步向新品种转变。从过去10多年自己交易回报来看，赚钱的主线，第一是农副品种，但深层更重要的是，它们是新品种。
当新品种逐步变老时，期货价格运行明显彻底和现货产业脱离，甚至可以主动影响现货，甚至让现货逻辑变成了被收割的目标对象。
所以对圈内的侧重主线，从过去的农副/农产品，转变为新品种/次新品种上。
回头看，国内期货，每年绝大多数大的波动，都发生在新/次新上市品种上。
而老品种能发生持续行情的机会，屈指可数。
所以，自己的圈内目标，将彻底调整成以新上市品种为核心。  在新品种上市时间确认之时，必须开始进入产业了解程序。 该加群的加群，该买资讯会员的买会员，提前一步能获取更大优势，落人半步，后续就会丧失最好的赚钱机会，落于二流机会。
大的利润，需要对于产业的深度理解和有效跟踪。单纯流于表面，只能赚钱小钱，一事无成。

牟誉之狼

市场深层的两条主线，一是产业基本面主线，一条是博弈收割主线。
前者容易处理，也是自己前面10多年赖以赚钱的真正逻辑。后面自己仍会延续这条线，特别是受产业基本面主导更加明显的新/次新品种，以及几个基本面流派席位（几个外资和永安席位）。 其它更多对于基本面的研究，则需要每天大量阅读资讯中寻找，后续发现和找到了，会记录下来，作为后续潜在的机会储备。

而后者，是老品种的常态。主力资金双开控盘后，永恒震荡，反复换手割完多头割空头，或者针对产业资金进行恶性收割。 此类品种是国内期货的绝对主流，自己还是直接回避这些玩意，惹不起只能躲一边去。

期货1年计算，只有3%的人赚钱，而三年计算，能持续赚钱的，不会超过1%。 所以自己作为职业交易者，根本不用操心外边散户的输赢和死活问题，想办法不断解决自己不断遇到的新问题，才是问题的关键。

高跟梦想

牟誉之狼 发表于 2024-11-10 08:37
市场深层的两条主线，一是产业基本面主线，一条是博弈收割主线。
前者容易处理，也是自己前面10多年赖以赚 ...

看上去职业交易者简直就是劳改犯

牟誉之狼

对于特朗普未来政策分歧有些大。 如果只看特朗普自己的侧重，应该是中东大于东亚，按照他自己意图走，后面大概率会下场中东，帮以色列压制住伊朗及其一圈小弟。 对中国的压力倒不是太大。
但从其身边一圈人的态度看，完全可以放弃俄乌，中东，然后集中力量和我们开战。毕竟用它们的话说，2030年之后，中国核弹数量将超过1500枚，那时和我们开战代价太大。
所以，后续美国新政策走向哪里，不确定。 如果下场中东，那就是岱岱所说的最美剧本，我们未来腾挪空间就很大了，原油和航运会发生较好的行情。
如果按照他身边高层所说，放弃俄乌，中东，直接全力以赴和我们打经济断链，封锁，以及后续的热战，那么我们压力就非常大了。
注意后续特朗普的组阁人选。如果真的如昨天新闻报道那种，清一色以最反华的议员组成，那么中美前面战争很有可能在未来1/2年内爆发，那就不是单纯要考虑交易的事情了。
未来几年，风高浪急，注意交易和人身安全。

啦啦啦

趋势行情一个重要因素就是信息传播的时间差，基本面的变化肯定是驱动行情的重要因素。
但我对自己收集基本面信息的时效性、完整性、真实性严重没有信心，所以一开始就放弃研究基本面。楼主有信心吗？
看看楼主的详细介绍也算是长长见识，但要根据基本面来操作是万万不敢的。

牟誉之狼

高跟梦想 发表于 2024-11-10 08:48
看上去职业交易者简直就是劳改犯

对头。 职业真的不好玩。和职业球员一样，早晨就要爬起来练球，一直到半夜。如果想比别人打的更好，可以看看乔丹和科比是怎么干的 。
所以一般人玩玩就行了，交易行业，对于绝大多数人，本质是娱乐业，花钱去刺激自己多巴胺，产生心理刺激的行业。
职业一点也不好玩，没有对市场发自灵魂的喜欢，这里就是坐牢。

牟誉之狼

啦啦啦 发表于 2024-11-11 08:38
趋势行情一个重要因素就是信息传播的时间差，基本面的变化肯定是驱动行情的重要因素。
但我对自己收集基本 ...

很多年前，我把自己在市场的定位，从职业投机者，变成了虚拟贸易商。
因为当时做技术交易，然后系统交易，这条路的收益，远远跟不上我在上海的必须开销。
人在彻底绝望后，会彻底改变。起码对于当时那次改变的效果来说，结果还可以，摇摇晃晃走到了今天，这么多年，都在从改变对市场的深层看法之后拿到的。

当然，现在面临新一次改变。最近几年在量化机器人大规模参与的背景下，期货市场改变非常大，类似我这种老交易员，很多已经跟不上了新时代而被大批淘汰了。  我还是希望努力继续调整下，别像很多同行一样，被市场归零，踢出去就好。

牟誉之狼

相比国内股市，港股守规矩多了。在国内股市继续炒想象力时，港股走的还是现实逻辑。
驱动港股未来发展的，很重要一点是在美资本的回流情况·， 现在明显又处于观望状态，如果川皇政策确定，并且因内斗管理不善引发了美国动荡，或者我们压力减小，那么新一轮资金回流又会开始。
现在不行，一切不明，继续等等特朗普和美国后续具体情况再定。港股要先震荡一段吧。国内可以阶段性炒炒题材幻想，这两个完全完全不同。

牟誉之狼

今天盘面加仓前几名：
品种    加仓数量（手）   
纯碱，7.7万                 
PVC，7万
螺纹钢，6.7万
pta，3.7万
白糖，2.8万
尿素，1.6万  
做个简单模型，中期震荡后的加仓突破，无论上加仓还是下加仓，都适当参与点顺向期权，跟踪一段时间看看最终效果。
模型测试中，允许犯错，允许小型亏损。