平时期货的交易想法，2024/11/3开始
随便写点，为理顺自己交易思路服务。以交易为生，不容易，最近几年特别不容易。今年的情况，除了股指期权意外有些利润外，传统期货和期权交易，整体还是反复震荡于盈亏平衡线附近。交易做的心累，高投机+高量化的新时代的确不好做，到现在为止仍没有好的应对方法，不能这么继续了。
后续会在本帖内写一些平时交易的想法，保持开放心态，不断试错，但必须不断向前推进。职业靠交易为生的这条路不好走，已经坚持了很多年，希望这次一样可以克服难关，后面能顺利走下去。 占个位，学习 交易需要做减法，而不是继续做加大。甚至包括期权。 最近一段的交易，因为期权交易范围扩展，导致自身交易的迷失，甚至是圈内品种，也没办法集中注意力。导致的结果，只能是，圈内的跟踪不上，圈外的散乱迷失。 交易不能继续这么做。需要再次聚焦了。 不懂市场深层逻辑，又完全跟不上动态产业发展的品种，不再参与了。无论期货，还是期权，留在价格涨跌表面，单纯试图用技术分析把握行情，过去在期货上已经被证明完全不可行，那么现在，在期权上同在被证实了，永无尽头的假突破+随机震荡，是这个新时代的最大特色，试图用纯技术方法捕获行情，损耗太大，完全不可行。 后续对于圈外，也会集中聚焦于固定少数几个品种上。比如具体数量不再允许超过5～7个，包括自己退役下去的老圈内品种。期货这行，看起来机会很多，但做进去9成以上都是陷阱，特别现在中高频量化机器人这么多，所以少做少错。 老品种的可交易性，非常差。其经常会脱钩于产业基本面，完全按照场内主力资金的意图，随意波动。这里的主力，可以是双开控盘主力，也可能是量化中高频机器人。因为老品种的产业资本，已经被杀光杀净，所以最终是否会回归产业定价，也存在巨大不确定性。可以把老商品看成完全的du场，有条件，就别参与。期货的机会，在产业资本还存在，价格波动还算有基本面这条绳子可以拉住的新品种上。 回头看，最近几年的大行情品种，很少集中在老品种上。除非平时真的没人碰，比如几个匪交所品种，要么是基本面发生太大的异常变动，可以超脱市场原有定价给它画的大震荡区间。其他变动，只能靠大盘贝塔驱动，而交易贝塔又是特殊阶段的特殊策略。 所以期货和早晨说的一样。在绝大多数时间的略大品种，根本就不值得参与。随便参与老合约，不懂产业和驱动逻辑的合约，无法持续跟踪市场各个最近进展的合约，都不能做。进去就是盘丝洞。被玩死是注定结果。 莫名其妙的金融消费者。自己还是算了吧。 所以，后续还是集中焦点，品种可以少一些，比如就集中于自己圈内几个品种，加上外盘定价的几个（金银铜豆粕等几个），以及新上市的几个品种。 国内定价的老品种，纯属整人不断，和基本面没个毛线的关系，和技术分析又是反向不断，做那些玩意真不如拿钱找快乐。 以此，彻底抛弃前一段分散参与圈外老品种期权的幻觉， 所以圈外期权交易，只把目标锁定在:1，外盘定价，2，新上市品种，3，被时间淘汰的，自己老圈内品种上。 其他的，随他们去吧。 流连于du场者，注定了最终都是家破人亡。 只做自己更熟悉的基本面逻辑交易。如果非要期现背离，无论圈内期权还是圈外期权，不参与好了。 圈内啥品种 本周大事偏多。特别是美国大选的结果，会主导未来很长时间市场的走向。因为哈哈和特朗普之间的政策，南辕北辙，所以最近几天绝对不要提前xia注。哈哈的胜利，代表未来东亚战争的可能开启，而川皇的胜利，则可能带来美国收缩与和平，所以，最近很多商品，就别参与。 耐心等美国大选结果，以及后续国内政策的发展。 不要急，慢慢等。 1，圈内几个品种:生猪，欧线，碳酸锂，氧化铝。 新品种和次新品种。2，因为时间因素被淘汰出内圈的品种: 苹果，花生，红枣，鸡蛋。 苹果，鸡蛋确实被资本玩坏了:curse: 对，老品种，都会被金融投机资金+量化机器人控制，时间长了以后，都废了。 投机岛这里交易者的层次，普遍不高。 继续自娱自乐就好。
自己的交易主线，仍将是产业基本面的供求演变。
只是侧重点，从过去农副产品，转移到新品种（次新品种)上。
老品种，随着时间的拉长，已经普遍脱锚和荒漠化，对于这种品种，还是好聚好散就可以了。
当然，外盘定价品种除外，国外资本最终走的还是深度基本面的带路，和国内机构的狩猎主线，完全不同。
以此，第一是圈外期权交易，以外盘定价的品种为主。第二，多关注外资经纪公司席位，它们算是混乱时代的一股清流，实践证明，外资已经变成了国内基本面交易的基石，国内公司，继续去做庄狩猎好了。
所以，对于内盘定价+老品种，具有一票否决权，看都别看。 这种玩意完全都是被庄家暗中操纵的du场，进去就死定了，根本不存在全身而退的机会。 现实和做梦不同，梦里啥都有，但现实却是血腥又残酷。 名 投机岛，实为花果山。这里只有猴王 和猴子。 75648979 发表于 2024-11-5 08:41
名 投机岛，实为花果山。这里只有猴王 和猴子。
交易做的时间长了，经历过很多期货论坛。 生生死死，死死生生，绝大多数人在1年内都会消声觅迹。本来就是金融消费者和小朋友的娱乐场。
这种地方，别要求太高，多反思自己交易问题，想办法解决自己的问题就好，玩呗。
我这种完全依靠交易为生的，能找到地方写点反思和思路整理的帖子就好。 外资行，1.乾坤期货，今天加了聚乙烯多单3460手，等于其净多头持仓的第三名。
今晚可以留意下，看看看涨期权是否值得参与下。
另外，乾坤在豆粕和菜粕上，继续加空。 在棕榈油上继续加多。
2.摩根大通席位。
在豆粕和菜粕上继续加空，但在油料上稍微减了点多头。
同时，PTA仍是它最大空头持仓。 估计这位中期向下趋势还是没走完。
反向席位，东方财富。
今天继续加空氧化铝2050手，加仓幅度7%
东财的家人们，真的头铁。 这些金融消费者，最终又会走向爆仓赔光的路。
牟誉之狼 发表于 2024-11-5 19:21
外资行，1.乾坤期货，今天加了聚乙烯多单3460手，等于其净多头持仓的第三名。
今晚可以留意下，看看看涨期 ...
做多棕榈油是吧，晚上就知道谁是菜了 用好KIMI人工智能助手，查询产业资料，很方便。 当然，其缺乏动态资讯，但还是方便多了。
聚乙烯部分进口需要从伊朗进行，如果后续伊朗-以色列冲突加剧，则将对聚乙烯发生阶段性缺口。 同时，没有冲突背景下，国内聚乙烯紧平衡。 这可能是几个基本面席位的机构配置聚乙烯多头的原因。
自己本质是基本面交易者。所以对于圈外的基本面，用好KIMI，多跟踪几个做基本面交易的经纪席位。 以后这种资料，每天需要记录下。