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期货高手访谈:周惠明,20万入市,连续10年盈利近百倍。

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发表于 2022-2-27 10:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
周惠明:
浙江嘉兴人,1998年接触股票,2010年开始专职做期货,20万入市,每年均实现盈利,累计盈利近百倍。目前以股指日内短线为主,辅以少量商品期货,凭借个人对市场、相关品种的理解,实战经验和盘感手工交易。

期货网1、周先生您好,感谢您在百忙之中与期货网进行深入对话。在做期货之前,您是一名空调维修员,而如今,您已经在期货市场鏖战10年,收获颇丰,可以说是实现了“草根”逆袭。请简单介绍一下您的交易经历,并谈谈您觉得自己能“逆袭”的主要原因是什么?
周惠明:非感谢期货网提供了这次展示自我的机会。我从1998年进入股市,接触了以后发现自己很喜欢股票交易,就一直做了下去。到了2008年,出现了一波权证行情,我也参与了一段时间。在惊险刺激的权证行情过后,我发现做股票好像没有那么有意思了。后来认识了一位做期货的朋友,他看我权证做得比较顺手,就建议我可以去做期货。刚开始时我很担心,认为做期货肯定会亏光,要倾家荡产,但后来还是投入了5万元稍微实践了一下,结果发现也没有我想象的那么恐怖。可能是因为钱也不多,资金小了风险也不会太大。就这样兼职实践了半年左右,我开始专职做期货。
在专职期货交易之前,我已经做了18年的空调维修员。10年前的空调维修行业已经是饱和的夕阳产业,在安装维修方面,上有销售商压着,下有客户投诉,压力非常大。另外,从操作上来说,高空作业也有很大的危险性。这种窘迫的情况迫切需要改变。恰好那段时间自己在日内短线操作上有点顺手,隐隐约约觉得做交易也有生存下来的希望,就干脆开始专职交易。我当时的想法很简单,只要每天能赚到原来的收入就够了,不求多,只求稳,抱着小心驶得万年船的想法去做,慢慢积累。
其实做期货每天赚1000元还是比较容易的,我当时也是抱着这样的想法,一直保持在一天赚1000元左右,达到目标就不做了。如果前一天是亏损的,那我第二天会稍微努力一点,尽量把亏掉的赚回来。所以就是一天亏,一天赚,两相抵消,第三天再赚,一直保持着这样的心态。交易过程非常小心,宁可小赚,也不要大亏,风险永远放在第一位。

期货网2、入市第一年,您就实现5倍盈利,随后净值更是一路攀升,中间虽然也出现过一些波折,但每年均能实现盈利。在您看来,这样的成绩能否继续保持下去?您如何看待从期货市场上获得的财富?                                
周惠明:谁也无法预测未来,唯有坚持自己的交易理念和信仰。随着资金量的改变,我会适当调整交易方式,特别是在交易频率、心态等方面,不断地总结和学习,完善自我。在这个市场获得财富本就不易,守住财富更不易,所以我一直不忘复利的初心。天上不会掉馅饼,要想取得好成绩就需要付出更多努力,一分耕耘一分收获。

期货网3、做期货最容易出现小赚大亏,据了解,您也曾被这样的问题困扰多时,但目前已经有很大改善。请问,最让您记忆深刻的一次亏损发生在什么时候?是什么情况造成的?后来主要做了哪些转变才让这一情况得到改善?
周惠明:那是我做期货的第一年,因为一上来就连续10个月盈利,我的内心开始膨胀,于是就出现了仓位管理问题。我开始随意开仓,追涨杀跌。后来经过冷静思考和自我反省,将仓位改小,交易也变得更理性了一些,才慢慢做回来。
短线中如果追涨杀跌,“死”起来比中长线还快,这是最不好的一种状态。所以做短线的朋友一定要记住,在别人最恐慌的时候你要勇敢,在别人最开心的时候你就要谨慎,需要跟大众的思路对着干。

期货网4、做短线的交易者大多追求暴利,而在您多年的交易中,资金曲线差不多都是平缓增长的,您也表示自己只想做日内稳定盈利,属于风险厌恶型投资者,能否解释一下其中的原因?
周惠明:因为短线暴利势必会重仓,要冒很大的风险。这个世界因黑天鹅事件而出现极端行情的情况没少发生,如果你经常重仓,总有一次会遇到,即使有再多的筹码也可能推倒重来。人生在世几十年,在这么高强度的市场里最多不过一二十年,没有多少次重新开始的机会,所以我一开始进入这个市场就本着复利的原则,积小胜成大胜,每次仓位基本不会超过十分之一。为了能让心态平静下来,我只把交易当成一份工作,只要犯错就会停下来思考反省,不断地提醒自己还没到退休年龄,有的是时间和机会。

期货网5、您觉得实现稳定盈利的关键是什么?有盘手表示,稳定盈利是不存在的,您怎么看待这个观点?
周惠明:想在这个市场长期盈利,需要有一套适合自己的盈利模式,以及为自己量身制定的交易纪律和原则。当然风控最为关键,其次就是不贪婪、不恐惧,保持平常心。俗话说:出来混迟早要还的,是人都有弱点,市场永远向着正确的方向变化着,你能做的只有不断修正步伐紧随其后。稳定盈利不要片面的追求小周期,放大到月、季、年来衡量比较好。

期货网6、一直以来,您都专注于股指的日内短线交易,尽管目前股指期货有所松绑,但相较于其它商品品种,交易成本仍旧较高,您为何只对股指“情有独钟”?如果将您现在这套交易方法运用到其它适合日内的商品品种上,是否也能取得类似的效果?
周惠明:股指期货交易我一般都是每天锁仓到第二天再减锁,这样就避免了平今仓,手续费非常低。之所以专注股指交易,首先是因为我从1998年就开始做股票,相对来说对股指要熟悉一点,对自己也更有利。其次,股指的资金量和成交量都比较大,进出比较方便。我喜欢盯着一个品种交易,对我来说股指是可以一直盯着做的。再次,股指的日内波动比较大,机会也会相对多一点。加上以前大部分收益都是从股指里面来的,所以对它情有独钟。另外,股指没有夜盘相对轻松,受外盘影响也相对较小,波动不会太大,能让自己更冷静。
当然,只要控制好仓位,做其它商品也是一样的,但最好要找一些交易费用低,成交比较活跃,自己相对熟悉的品种,比如之前刚上市的苹果。不过现在商品费用普遍偏高还是有些压力的。

期货网7、在您看来,现在股指期货依旧能够盈利的逻辑是什么?目前的股指期货适合什么样的交易方法?
周惠明:因为我以前一直是做股票交易,所以比较清楚各板块拉升对指数影响的程度,可以感知到市场气氛和情绪变化的力度。交易我喜欢先等待,找到自己认为适合自己的机会再出手,尽量做到淋漓尽致。平隔夜单手续费比较低,使我能够轻松进出无所顾忌。个人觉得目前股指期货日内短线交易还是锁仓、隔夜解锁模式比较适合。

期货网8、在交易股指期货的时候,您主要依据什么原理进出场?一般持仓时间有多长?
周惠明:不管做IF还是IC我都是把上证指数作为参考依据,以前一天的走势、外盘市场以及其它各种信息为依据,再结合盘面强弱,去判断今天是单边还是震荡以及高点和低点区间。持仓时间看市场变化、节奏快慢来定,震荡行情时间短一点,单边会长一些。

期货网9、近段时间,股指无论是在日线还是更小的级别上常常出现急涨急跌行情,而您主要还是手工交易,这种情况是否会对您的交易产生一些影响?
周惠明:急涨急跌行情比较适合炒单,机会更多,根据盘面合理控制仓单量,也会有很好的收益。有时候情形超出你的想象,宁可错过也不要冒险,要做自己有把握的行情。

期货网10、我们注意到,您还持有部分隔夜单,是出于什么考虑?由于疫情影响,全球资本市场波动剧烈,加上目前内盘夜盘尚未开放,股指经常发生跳空行情,隔夜单是否会加剧账户风险?
周惠明:单边隔夜我很少放,我放的都是对锁单,这也是为了不平今仓降低交易成本。最近外盘波动大,被动的单子尽量不过夜,除非有很大把握才会博一点隔夜单。

期货网11、就您的交易体验来看,国内三大股指中,哪一个最适合做日内交易?为什么?
周惠明:我现在两个账户一个做IF,一个做IC,当然也要看情况,比如拉指数护盘IH比较强,IF偏中性一点,IC比较活跃更适合日内交易。

期货网12、在您看来,2020年股指期货的交易机会如何?您更看好哪一个?
周惠明:日内交易机会无处不在,就看你如何把握,去年和今年股指的波动比较适合日内交易。我还是看好IF和IC。

期货网13、您也有配置少量商品期货。请问,在商品期货交易上,您是怎么做的?就您看来,国内的商品期货中有哪些品种适合做日内交易?为什么?
周惠明:商品我也一直在看,晚上有时候会去做一点,做日内需要有一定波动率的品种,比如最近的液化气。其实疫情期间大部分品种都很活跃,只可惜没有夜盘。

期货网14、您精于日内短线,当初为什么会选择这一交易风格,并且坚持了十年?您的交易手法是怎样形成和建立起来的?                周惠明:刚接触股票的时候,我也是放着几个月不动,来来回回最后还是割肉离场。后来实在难以承受这种痛苦煎熬,我就决定找当前热点强势的股票来做,赚了见好就收,套了尽快优化处理,然后再找下一个目标,坚持复利原则,就这样慢慢养成习惯了。

期货网15、多年下来,您能否总结一下自己做短线交易的一些原则?
周惠明:短线操作需要精神高度集中,会使人感觉疲惫,所以我认为身体素质高是一个很重要的因素。因此我们的作息时间需要非常合理、有规律,心理不要有太大压力,不要纠结一时的成败,轻松上阵,将操作对我们身体的危害降到最低。我认为只有在空仓的时候,脑子才是最清晰的,所以止损要果断,见好就收,一有风吹草动就先撤离。最后就是不要长时间拿着单子,不留隔夜单。

期货网16、短线交易一般被认为是交易入门的基本功,很多投资者初入市场就是从短线做起,但同时也有很多人折戟于此。在您看来,大部分投资者做不好短线的主要原因是什么?
周惠明:期货市场是T+0模式,多空交易,看似机会很多,但更多的交易自由往往伴随着更大的风险。做短线往往会留下很多毛病,比如贪图小利,追涨杀跌,连续止损,这样很容易增加交易成本。还有就是思想不够集中,经验相对欠缺,建议刚开始最好先用小资金做,等稳定之后再逐步增加资金。

期货网17、很多人认为短线交易可以及时止损,所以风险较小,您是否认同这一观点?您怎么看待短线交易的风险?
周惠明:我认同这一观点。连续止损必须停下来休息思考,尽量不要被动扛单或连续加仓,方向反了先出来,清醒一下很有必要。
在期货交易中亏损其实也很正常,但一定要在亏损中总结经验,找到适合自己的交易方法。我喜欢短线交易,但如果是没有承受能力的交易者,最好还是选择做趋势。对于想做短线的投资者,我建议可以先建个模拟账户训练一段时间,最少要训练1-2年。期市的钱没那么好赚,肯定要很专业才可能做好。

期货网18、短线交易需要日积月累,做好每一天,您也表示希望在市场中积少成多,那么对于一天交易业绩的好坏,有哪些影响因素?
周惠明:做短线交易,身体素质、心理因素很重要,要尽量将这两者调整到最佳状态,俗话说得好,“良好的开头是成功的一半”。做好首单为后面打好基础,开盘时不要急于开仓,盘中多看少动。我把业绩的好坏放大到更大的周期来衡量,放弃以单日业绩定成败。

期货网19、有的日内交易者会根据技术面或者基本面分析在盘面先定一个大方向,然后在盘中只做一个方向,您是否会采用这种方法?
周惠明:我也是,开盘前根据技术面、基本面大概有个判断方向,写点小便签提示,有时候还会大致画个模拟的日内走势图。如果和市场实际走势相背离时会及时调整策略,尊重市场。

期货网20、“胜率”和“赔率”是短线交易者较为关注的方面,您对此是如何看待的?您交易的胜率和赔率大致如何?
周惠明:我觉得胜率和赔率跟你的开仓频率和止损幅度有关系,止损点位越小赔率可能会更高,因为止损多了,但可以更好的避免大回撤。我的胜率大于赔率,但有时也会出现止损幅度偏大的情况,容易小赚大亏。

期货网21、“盘感”一词经常与短线绑在一起,您也提到自己并未制定交易系统,全凭盘感手工交易,请您谈谈您所理解的盘感,以及应该如何培养盘感。
周惠明:盘感就是你发现盘中强弱的微妙异动和变化,盘口成交频率,大小单的切换等等,在第一时间做出判断。我觉得盘感的培养需要长时间的实战磨练,几万次的交易积累,还有对交易非常热忱。只有慢慢积累经验,才会越来越有感觉。

期货网22、目前股指平今手续费较高,同时因为日内短线存在资金容量瓶颈、个人精力等问题,不少日内短线交易员后期都转型做中长线交易,未来您是否会逐渐往中长线交易转型?
周惠明:随着年龄的增长,接下来我也会慢慢转型中长线。

期货网23、作为一名手工交易者,人性对您交易的影响有多大?我们应如何防范冲动型交易?
周惠明:手工交易最难克服的就是人性,这么多年交易下来,它对我的影响依然很大,我也一直在努力学习不断完善中。在积累一定的财富和经验之后,尽量放慢交易频率,多看少动,一定要等到有机会的时候下单,机会天天有,不要急于求成。

期货网24、作为一名专职交易者,从您的经验来看,您觉得一名投资者要拥有怎样的素质和能力才能以交易为生?
周惠明:我觉得每个人的性格爱好,所追求的理想目标各有不同,根据自己的情况制定一个适合自己的交易框架和方式很重要。交易有时候是枯燥无味的,有时候是惊险刺激的。成功与否的关键在于是否拥有一颗持之以恒的心,要相信坚持终究会有回报的。

期货网25、十年一梦须臾过,您觉得与十年前相比,自己在期货交易上有了哪些进步?还存在着哪些不足?
周惠明:都说“十年磨一剑”,就算无法真正成为一柄利剑,只要志向不改变,坚持不懈也能有所收获。交易有得有失,进步多少说不上,这十几年来虽然收获了一点财富,但最大的收益是认识到了自己的许多不足之处。其中之一是没能将繁杂的事情简单化,交易期间仍然比较紧张压抑,不够放松。市场千变万化,你无法预测未来,经验教训也是财富。

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发表于 2024-3-12 19:22:21 | 显示全部楼层
假的吧,谁会十年一直一个账户交易呢,肯定是假的。
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