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“1+9”战略——独特的选品种方法
在期货品种选择上就八个字真言：博观而取，谋而后动，范总今年制定了“1+9”战略——“1”就是金融期货，包括股指、债券类。“我将金融期货作为其中一个核心领域，一方面比较熟悉，另一方面结合20年的从业经验，金融期货有助于保持对宏观面的高度敏感。”
“9指的商品。这9个商品当中有3~5个是我比较擅长比较熟悉的品种，另外的4个品种当中有2个可能是我重点在关注的，但是不一定会做它。”
“另外的两个是机动的，有突发事件了以后去捕捉的，或者是新品种的机会。”这是范总今年选品种的策略，他表示，今年年初开始关注这些板块，“如能化板块我是不做的，有色、贵金属、黑色、农产品这4个板块是我关注的板块”。
范总会在上面4个板块中选择品种，精心筛选好适合自己的品种后，投资就等于完成了50%的工作。接下来需要深度跟踪并把握交易机会。
“选择品种是成功投资的基础。在广阔市场中寻找适合自己风格和策略的商品，才能真正实现稳健增长和风险控制。”范总说。
仓位分配：从高风险到稳健策略
在期货交易中，仓位管理至关重要。范总最初交易是从单一品种开始的，经过3~5年的实践，逐渐建立了对基本面供需、成本产业结构等方面的深入了解。然而随着投资经验和资金规模的增长，他意识到必须朝着多品种交易转变。“多品种不仅能够承载更多资金，还能提供更多策略选择，比如对冲国内外市场、不同品种之间的对冲等，可以让投资曲线更平滑一些。”
“在单一品种交易时，我的仓位可以达到30%甚至50%。但是在多品种交易中，我将单个品种的上限控制在20%以内，常规配置则在5%~10%左右。目前我采取的交易策略是保守稳健的。”
止损与止盈关键细节揭秘
范总表示，止损是交易中最关键的一环。当发现自己判断错误时，会设定一个总资金范围内无条件止损，并重新审视投资判断。
范总表示，期货交易充满挑战和机遇，在不断总结经验教训中不断进步才是王道！“当我看错的情况下，我基本上会设定在总资金的范围之内，比如总资金的2%或3%，到了这个阶段我可能就无条件止损，止损了以后，我会重新审视对这一笔投资的判断，到底是问题出在什么地方，那么进行总结。如果是真的判断错了，我可能会反向去做。如果我没有判断错，我可能择机再找机会重新去买回来我丢失的一个头寸。”
范总表示，止盈有三个条件：基本面变化、预期达成、有更好机会出现。“第一，在我入场之初的基本面的标准变化了，那么我会去止盈。第二，我的预期兑现了。第三，我有了更好的一个品种，或者一个更好的策略，在这三种条件触发的情况下，我会选择止盈。”
集中“火力”面对大行情
“一般遇到大行情的时候，我觉得就是集中精力，集中火力去面对大行情。”范总表示，大行情非常罕见，因为在市场当中算是非常少的一种比较珍贵的交易性机会。“像这种大行情可能一年只有一个甚至三年一个，比如说铁矿从500涨至1000，碳酸锂从240000跌到85000，像这样子的机会都我认为就是涨跌幅在30%甚至50%，我认为在商品当中是这种大机会。”
“面对这种大的机会的时候，我觉得集中精力，然后集中火力去做完，这就已经算是非常成功了。”范总说。
在没有行情的时候，范总通常选择去调研，提前去布局将来可能有机会的一些品种。“我可能会去拜访一些交易高手，并进行交流，在交易理念和方法论上进行探讨。此外，我可能会选择旅游放松身心，并等待下一次好机会出现。保持关注、多交流、多学习、多娱乐。”
范总认为，期货交易不仅需要把握大行情，更需要善于利用没有行情时充实自己。在波澜壮阔与宁静深远之间找到平衡点！
赚钱容易膨胀，亏钱容易急于翻本
“一般情况下，一个投资人最容易亏钱的时候就是赚了一笔钱，或者是大亏的时候。在持续赚钱或者做了一把大的行情以后，人都容易膨胀，对风险的意识下降。这种状态下，开仓随意止盈止损，不按照纪律执行，利润很容易回撤。”范总表示，在亏钱时，急于翻本想重仓加码，却更容易出错导致本金损失更大。当遇到大亏损时，我们要学会空仓冷静下来。
“我觉得每个交易员可能都有过这样的经历，我个人也经历过在2020年原油暴跌，当时做了一把沥青，应该是我职业生涯当中最大的一次回撤。从那以后，我给自己定了一个纪律，就是像这种非常复杂的品种就不碰它，然后当回撤超过20%以上的时候，让自己冷静休息一周再说。”范总说。
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发表于 2024-4-25 17:52:02