<高胜算操盘>

布道者

当人们阅读《如何利用一般工具进行血管外科手术》这本书时，我想很少人期待能够在自家车库成立一家诊所，赚点业余的收入贴补家用。可是，现实中却有一些没有任何经验的人，只不过阅读一两本交易书籍，就希望自己能够在金融市场上大显身手。

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我从事金融交易虽然已经15年了，也仍在不断学习。

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保留珍贵的资金

当我急着想从交易中获利时，曾有同事一再提醒我：“保留珍贵的资金”，他用醒目的字体在座位上写着这几个字，不时提醒自己保护好珍贵的资金，他说：“不要考虑赚钱的问题，只要尽可能努力不赔钱就可以了。每一块钱对你来说都很重要，务必想办法把它们留在自己的口袋里，或从别人口袋里掏过来。”只要继续从事合理的交易，保护好你的资金，你就能活得比别人久一点，就有较多的获胜机会。制胜的关键，在于输的时候不要输得太多。如果亏损头寸能够止损，获利就会自然累积。这让我想起大学网球教练的指导：只要能够回击过网4次，就有80%的机会赢得这一分。他说：“不要担心制胜点。让对手去考虑这个问题，你只要不断把球回击过网，你就能赢。把注意力由‘获胜’转移到‘不要输’，会更容易获胜；你的对手自己会去关心这件事。不要希望每个球都能击败对手，否则经常会击出界外球。只要把球回击到对手比较不容易处理的位置，你就不会吃亏。”

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持仓时间

持仓时间是决定交易绩效的重要因素之一。亏损头寸的持有时间应该明显短于获利头寸。过去有一段时间里，我总是一直持有亏损头寸，不断期待行情反转，不愿承认自己犯错。现在，我最多只允许亏损头寸持有45分钟，否则就平仓。一旦交易已经失败，就必须承认，立即止损。很多人遵循相反的原则；获利头寸立即了结，亏损头寸则迟迟不止损。我再强调一次：除非记录下来，否则你根本不知道头寸持有了多长时间。

布道者

◤必须投入资金与时间，但最后还是会成功◥

让我告诉各位一个真实的故事，主角是我认识的一个人。这个人的哥哥是个很好的场内交易员。通过他哥哥引荐和提供的所需资金，他也开始从事交易。第一年，他总共亏损10万多美元，犯了各种可能犯的错误。可是，他并不气馁，又筹措了更多资金，因为他哥哥几乎可以无限供应资金给他。第二年开始时，操作也很不顺利，不过情况逐步改观，最后只是小赔而已。到了第三年，他已经成为一位非常稳定的“赚钱机器”。现在，他已经在金融圈子摸爬滚打了15年，每年都能稳定赚取7位数的收入。他付出的“学费”很可观，但最终成了一名非常棒的交易员。如果他当初在亏损2万美元时收手，显然就完全没有成功的机会。

布道者

总之，让我做最后的强调：交易的最初两年里，务必不要心焦气躁，一切都应慢慢来，要特别留意资金保障；甚至在五年之后，交易者偶尔还是会遭到重大挫折。“慢慢来”让你有机会走得更远。只有在付完学费毕业之后，你才能够靠交易谋生。

布道者

如果在你出场之后，行情继续发展，不要气馁，因为你的立场是确保最大的胜算。

PPP彭

不错

布道者

不要追涨杀跌

这是初学者最容易受伤的情况之一。一旦看到大行情，就会非常兴奋，然后在价格继续上涨（做多追涨）或下跌（做空杀跌）过程中进场。你对于价格能够一鼓作气上涨或下跌到什么程度，必须有务实的判断。即使是最热门的股票，价格也难免会回调，涨势越强劲，回调得越猛烈。你必须等到价格不继续上涨，然后才在整理或回调时进场。否则，你可能在最高价附近买进，然后在股价回调过程中被挤出去。哪怕你会因此而错失进场机会，仍然应该等待价格折返。即使错失一次机会，又有什么大不了的呢？市场每天都会开盘，机会永远存在。务必学会等待价格回调——减少失败的可能性，这就等于提高胜算。

布道者

从事金融交易的人当中，大约有90%会失败，你越直面对待这项统计数据，就越有可能不变成失败者。

布道者

我的个人经验

我过去的交易方式就像自己是个百万富翁一样，这是我最大的问题之一。我总认为自己与旁边那些交易者相同，但是他们账户内的资金至少是50万美元，而我只有区区3万美元。每笔交易承担的风险，都超过应有的强度，我愿意承担的损失金额与他们相同，而他们的资金却是我的10多倍。结果，我总是难逃亏损的命运，因为期望太高而不可能达成预先设定的目标。为了达到目标，我被迫不断进行交易——过度频繁的交易，这绝非长久之计。我犯的另一个错误就是总忽略行情可能的幅度，总认为趋势会变得更强。由于我不能务实地获利止盈，结果经常导致头寸由盈转亏。关于如何及时获利止盈与止损出场，我花了很多时间才慢慢在止损止盈上变得务实一些。通过持续观察与模仿交易好手的操作手法，也逐渐摸到了一些窍门。虽然我仍相信应该让获利头寸继续累积，但对于所投入的资金究竟能赚多少，我的态度变得更务实了。我不再试图赚取不合理的利润。所以，当我操作非常顺手时，每天获利的情况虽然不如过去，但操作顺手的情况却远多于过去。我发现一项重要的真理：金融交易的首要之道在于生存下去，而不在于赚多少钱。

小穷神

布道者 发表于 2025-4-6 07:21
我的个人经验

我过去的交易方式就像自己是个百万富翁一样，这是我最大的问题之一。我总认为自己与旁边那些 ...

总结的很好。